Финансовая аналитика » Финансовое планирование на предприятии » Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Страница 8

Таблица 2.9.

Баланс движения дебиторской задолженности на 1-й квартал, руб.

Остаток дебиторской задолженности на 01.01.07

Увеличение дебиторской задолженности

Уменьшение дебиторской задолженности

Остаток дебиторской задолженности на 01.04.07

9500000

25954870

25000000

10454870

Формируем проект бюджета движения денежных средств (табл. 2.10)

Таблица 2.10.

Проект бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2010 г., руб.

1. Остаток денежных средств на 01.01.07 г.

800000

2. Поступление денежных средств от реализации

25000000

3. Расход денежных средств

23987034

3.1. Закупка сырья и материалов

15788639

3.2. Оплата труда работников и АУП

2425637

3.3. Коммунальные платежи

1524900

3.4. Перечисления в бюджет

1568680

3.5. Перечисления во внебюджетные фонды

679178

3.6. Выплата дивидендов

2000000

4. Сальдо денежных поступлений и расходов

1012966

5. Остаток денежных средств на 01.04.07 г.

1812966

В соответствии с прогнозным бюджетом движения дебиторской задолженности долг покупателей на 01.04.06 г. составляет 10454870 рублей, на основании бюджета движения денежных средств остаток денежных средств составляет 1812966 рублей. На основе проектов отчета о финансовых результатах и бюджета движения денежных средств, а также баланса на начало бюджетного периода составляем проект баланса на конец бюджетного периода (таблица 2.11).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Это интересно:

Анализ состава прибыли
Прибыль - это денежное выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности. Как экономическая категория, она характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности и является показателем, который наиболее полно отражает эффективность произв ...

Ставка рефинансирования
Ставка рефинансирования - процентная ставка кредитования коммерческих банков и других кредитных организаций, используемая в качестве инструмента регулирования кредитно-денежной системы. С 01 июня 2010 года Центральным Банком РФ установлена ставка рефинансирования – 7,75 %. Эта ставка рефинансирован ...

Направления финансовой политики
Содержание финансовой политики достаточно сложное, так как охватывает широкий комплекс мероприятий: 1) разработку общей концепции финансовой политики, определение ее основных направлений, целей, главных задач; 2) создание адекватного финансового механизма; 3) управление финансовой деятельностью гос ...

Главные категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru