Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Таблица 2.9.

Формируем проект бюджета движения денежных средств (табл. 2.10)

Таблица 2.10.

В соответствии с прогнозным бюджетом движения дебиторской задолженности долг покупателей на 01.04.06 г. составляет 10454870 рублей, на основании бюджета движения денежных средств остаток денежных средств составляет 1812966 рублей. На основе проектов отчета о финансовых результатах и бюджета движения денежных средств, а также баланса на начало бюджетного периода составляем проект баланса на конец бюджетного периода (таблица 2.11).

Это интересно:

Прогнозирование наличного денежного оборота
Для определения объема, источников поступлений наличных денег в кассы учреждений банков и направлений их выдач, а также выпуска или изъятия их из обращения в областях, краях, республиках и в целом по Российской Федерации составляется прогноз кассовых оборотов на квартал. Прогноз кассовых оборотов с ...

Документооборот по финансированию расходов федерального бюджета
Статья 219 БК РФ гласит, что исполнение бюджета по расходам предусматривает несколько этапов, таких как: принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения денежных обязательств. В целом процедура санкциониро ...

Организационная характеристика учреждения
МАОУ «Гимназия №5» является структурным подразделением администрации города Чебоксары. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» (далее «Учреждение»), учреждено самоуправлением города Чебоксары в лице управления образования администрации г. Чебоксары (приказ от 11.01.200 ...