Финансовая аналитика » Финансовое планирование на предприятии » Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Страница 8

Таблица 2.9.

Баланс движения дебиторской задолженности на 1-й квартал, руб.

Остаток дебиторской задолженности на 01.01.07

Увеличение дебиторской задолженности

Уменьшение дебиторской задолженности

Остаток дебиторской задолженности на 01.04.07

9500000

25954870

25000000

10454870

Формируем проект бюджета движения денежных средств (табл. 2.10)

Таблица 2.10.

Проект бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2010 г., руб.

1. Остаток денежных средств на 01.01.07 г.

800000

2. Поступление денежных средств от реализации

25000000

3. Расход денежных средств

23987034

3.1. Закупка сырья и материалов

15788639

3.2. Оплата труда работников и АУП

2425637

3.3. Коммунальные платежи

1524900

3.4. Перечисления в бюджет

1568680

3.5. Перечисления во внебюджетные фонды

679178

3.6. Выплата дивидендов

2000000

4. Сальдо денежных поступлений и расходов

1012966

5. Остаток денежных средств на 01.04.07 г.

1812966

В соответствии с прогнозным бюджетом движения дебиторской задолженности долг покупателей на 01.04.06 г. составляет 10454870 рублей, на основании бюджета движения денежных средств остаток денежных средств составляет 1812966 рублей. На основе проектов отчета о финансовых результатах и бюджета движения денежных средств, а также баланса на начало бюджетного периода составляем проект баланса на конец бюджетного периода (таблица 2.11).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Это интересно:

Определение и классификация доходов бюджета
Доходы бюджетов – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления (ст. 6 БК). Доход ...

Перспективы развития бюджетного процесса в Российской федерации
В Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию подведены итоги бюджетной политики в 2009 году и в начале 2010 года. Отмечено появление позитивных тенденций в развитии экономики, функционировании бюджетной и финансовой системы в посткризисный период. Бюджетное послание определяет основные ...

Классификация инвестиций и источников их финансирования
В соответствии с законом «Об иностранных инвестициях в РФ» 2009г. под инвестициями понимают денежные средства; целевые банковские вклады; пай; акции, ценные бумаги; технологии; машины и оборудование; лицензии; кредиты; имущественные права; интеллектуальные ценности, вкладываемые в предпринимательск ...

Главные категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru