Финансовая аналитика » Финансовое планирование на предприятии » Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Страница 8

Таблица 2.9.

Баланс движения дебиторской задолженности на 1-й квартал, руб.

Остаток дебиторской задолженности на 01.01.07

Увеличение дебиторской задолженности

Уменьшение дебиторской задолженности

Остаток дебиторской задолженности на 01.04.07

9500000

25954870

25000000

10454870

Формируем проект бюджета движения денежных средств (табл. 2.10)

Таблица 2.10.

Проект бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2010 г., руб.

1. Остаток денежных средств на 01.01.07 г.

800000

2. Поступление денежных средств от реализации

25000000

3. Расход денежных средств

23987034

3.1. Закупка сырья и материалов

15788639

3.2. Оплата труда работников и АУП

2425637

3.3. Коммунальные платежи

1524900

3.4. Перечисления в бюджет

1568680

3.5. Перечисления во внебюджетные фонды

679178

3.6. Выплата дивидендов

2000000

4. Сальдо денежных поступлений и расходов

1012966

5. Остаток денежных средств на 01.04.07 г.

1812966

В соответствии с прогнозным бюджетом движения дебиторской задолженности долг покупателей на 01.04.06 г. составляет 10454870 рублей, на основании бюджета движения денежных средств остаток денежных средств составляет 1812966 рублей. На основе проектов отчета о финансовых результатах и бюджета движения денежных средств, а также баланса на начало бюджетного периода составляем проект баланса на конец бюджетного периода (таблица 2.11).

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10

Это интересно:

Проведение проверок результативности бюджетных расходов главных распорядителей бюджетных средств
Проверки результативности бюджетных расходов главных распорядителей бюджетных средств, осуществляемые подразделением аудита главных распорядителей бюджетных средств, являются действиями, направленными на выявление и устранение причин, снижающих результативность бюджетных расходов главных распорядит ...

Стратегия лизинга в России и перспективы его развития
Основными проблемами, которые препятствуют подъему производства на фоне растущего на протяжении последних лет спроса: - Исторически сложившаяся «оборонная» специализация и, вследствие этого, несоответствие масштаба и структуры производственного потенциала объему и структуре платежеспособного спроса ...

Анализ финансового состояния предприятия
Табл. 2.1 Актив сравнительного аналитического баланса. Наименование статей Абсолютные величины Относительные величины Изменения 2010 год 2011 год 2010 год 2 011 год В абсолютных величинах В структуре В % к величине на начало 2011 года Внеоборотные активы 553200 690882 11,38 5,26 137682 - 6,12 124,8 ...

Главные категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru