Финансовая аналитика » Финансовое планирование на предприятии » Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Реализация и контроль за выполнением финансового плана на предприятии

Страница 9

Таблица 2.11. Проект баланса на конец бюджетного периода, руб.

АКТИВ

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. Внеоборотные активы

   

Основные средства

10777200

10392300

Итого по разделу I

10777200

10392300

II. Оборотные активы

   

Запасы

2940719

2203263

 

в том числе:

   
 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2005617

1334897

 

готовая продукция и товары для перепродажи

935102

868365

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

9500000

10454870

 

в том числе:

   
 

покупатели и заказчики

9500000

10454870

Денежные средства

800000

1812966

Итого по разделу II

13240719

14471099

БАЛАНС

24017919

24863399

 

ПАССИВ

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы

   

Уставный капитал

7000000

7000000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3817919

4619066

Итого по разделу III

10817919

11619066

IV. Долгосрочные обязательства

   

Займы и кредиты

5000000

5000000

Итого по разделу IV

5000000

5000000

V. Краткосрочные обязательства

   

Займы и кредиты

0

0

Кредиторская задолженность

5200000

5244333

 

в том числе:

   
 

поставщики и подрядчики

5200000

5244333

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

3000000

3000000

Итого по разделу V

8200000

8244333

БАЛАНС

24017919

24863399

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Это интересно:

Классификация инвестиций и источников их финансирования
В соответствии с законом «Об иностранных инвестициях в РФ» 2009г. под инвестициями понимают денежные средства; целевые банковские вклады; пай; акции, ценные бумаги; технологии; машины и оборудование; лицензии; кредиты; имущественные права; интеллектуальные ценности, вкладываемые в предпринимательск ...

Анализ состояния бюджетирования в группе компаний "Монтажспецстрой"
финансовый планирование бюджетирование координирование Группа компаний "МонтажСпецСтрой" - это крупнейший в Иркутской области строительно-промышленный комплекс. Предприятия, входящие в состав группы, имеют допуски СРО на строительство зданий и сооружений, капитальный ремонт, проведение сп ...

Ставка рефинансирования
Ставка рефинансирования - процентная ставка кредитования коммерческих банков и других кредитных организаций, используемая в качестве инструмента регулирования кредитно-денежной системы. С 01 июня 2010 года Центральным Банком РФ установлена ставка рефинансирования – 7,75 %. Эта ставка рефинансирован ...

Главные категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru