В целом на конец бюджетного периода у предприятия положительное сальдо денежных потоков в размере 1609373 рубля. Баланс за отчетный период строится на основе данных исполнения всех основных бюджетов и является агрегированной отчетной формой исполнения сводного бюджета предприятия в целом (табл. 3.3.).
Динамический баланс характеризует изменение величины совокупных активов (и источников финансирования) и структуры совокупных активов и пассивов компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» за отчетный бюджетный период.
Таблица 3.3.
Баланс ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» на конец бюджетного периода, руб. | |||||
АКТИВ |
На начало периода |
На конец периода план |
На конец периода факт |
Отклонение факт от плана | |
I. Внеоборотные активы | |||||
Основные средства |
10777200 |
10392300 |
10392300 |
0 | |
Итого по разделу I |
10777200 |
10392300 |
10392300 |
0 | |
II. Оборотные активы | |||||
Запасы |
2940719 |
2203263 |
1403239 |
-800024 | |
в том числе: | |||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
2005617 |
1334897 |
910335 |
-424562 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
935102 |
868365 |
492903 |
-375462 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
9500000 |
10454870 |
11150816 |
695946 | |
в том числе: | |||||
покупатели и заказчики |
9500000 |
10454870 |
11150816 |
695946 | |
Денежные средства |
884251 |
1812966 |
2493624 |
680657 | |
Итого по разделу II |
13324970 |
14471099 |
15047678 |
576579 | |
БАЛАНС |
24102170 |
24863399 |
25439978 |
576579 | |
ПАССИВ |
На начало периода |
На конец периода план |
На конец периода факт |
Отклонение факт от плана | |
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3902170 |
4619066 |
4671677 |
52611 | |
Итого по разделу III |
10902170 |
11619066 |
11671677 |
52611 | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
0 | |
Итого по разделу IV |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
0 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кредиторская задолженность |
5200000 |
5244333 |
5768301 |
523968 | |
в том числе: | |||||
поставщики и подрядчики |
5200000 |
5244333 |
5768301 |
523968 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
0 | |
Итого по разделу V |
8200000 |
8244333 |
8768301 |
523968 | |
БАЛАНС |
24102170 |
24863399 |
25439978 |
576579 |
Определение стоимости заемного капитала предприятия
В процессе своей деятельности предприятие использует заемные средства, получаемые в виде: долгосрочного кредита от коммерческих банков и других предприятий, выпуска облигаций, имеющих заданный срок погашения и номинальную процентную ставку. В первом случае стоимость заемного капитала равна процентн ...
Анализ
кредитоспособности организации и ликвидности ее баланса
Кредитоспособность
— это способность организации своевременно и полностью рассчитаться по своим долгам. Анализ кредитоспособности проводят как банки, выдающие кредиты, так и организации, стремящиеся их получить. При анализе кредитоспособности рассчитываются ликвидность организации и ликвидность ее ...
Мероприятия по совершенствованию управления финансовыми рисками на
предприятии
Для совершенствования системы управления финансовыми рисками ООО «Техинжиниринг» необходимо корректировать существующую политику управления оборотными средствами. Политику управления оборотными средствами предприятия откорректировать по следующим основным этапам. 1. Анализ оборотных средств предпри ...