Финансовая аналитика » Финансовое планирование на предприятии » Текущее финансовое планирование компании

Текущее финансовое планирование компании

Страница 3

В целом на конец бюджетного периода у предприятия положительное сальдо денежных потоков в размере 1609373 рубля. Баланс за отчетный период строится на основе данных исполнения всех основных бюджетов и является агрегированной отчетной формой исполнения сводного бюджета предприятия в целом (табл. 3.3.).

Динамический баланс характеризует изменение величины совокупных активов (и источников финансирования) и структуры совокупных активов и пассивов компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» за отчетный бюджетный период.

Таблица 3.3.

Баланс ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» на конец бюджетного периода, руб.
АКТИВ		На начало периода	На конец периода план	На конец периода факт	Отклонение факт от плана
I. Внеоборотные активы
Основные средства		10777200	10392300	10392300	0
Итого по разделу I		10777200	10392300	10392300	0
II. Оборотные активы
Запасы		2940719	2203263	1403239	-800024
	в том числе:
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2005617	1334897	910335	-424562
	готовая продукция и товары для перепродажи	935102	868365	492903	-375462
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		9500000	10454870	11150816	695946
	в том числе:
	покупатели и заказчики	9500000	10454870	11150816	695946
Денежные средства		884251	1812966	2493624	680657
Итого по разделу II		13324970	14471099	15047678	576579
БАЛАНС		24102170	24863399	25439978	576579

ПАССИВ		На начало периода	На конец периода план	На конец периода факт	Отклонение факт от плана
III. Капитал и резервы
Уставный капитал		7000000	7000000	7000000	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3902170	4619066	4671677	52611
Итого по разделу III		10902170	11619066	11671677	52611
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты		5000000	5000000	5000000	0
Итого по разделу IV		5000000	5000000	5000000	0
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты		0	0	0	0
Кредиторская задолженность		5200000	5244333	5768301	523968
	в том числе:
	поставщики и подрядчики	5200000	5244333	5768301	523968
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		3000000	3000000	3000000	0
Итого по разделу V		8200000	8244333	8768301	523968
БАЛАНС		24102170	24863399	25439978	576579

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Это интересно:

Методология исчисления налога
Под исчислением налога понимают деятельность налогоплательщика и иных лиц, направленную на определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. Исчисления налога представляет собой законодательное закрепление за тем или иным лицом обязанности исчислить налог. Статья 52 Кодекса предусматривает воз ...

Лимит наличных денежных средств
Указом Президента РФ от 14 июня 1992 г. "О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения"[1][1] установлено, что предприятия, организации и учреждения (включая организации торговли) независимо от их организационно-правовой формы: - обязаны хранить свои денежные средства ...

Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки по налогу на прибыль
По общему правилу выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика. Однако, если у проверяемого налогоплательщика отсутствует возможность для приема и предоставления документов проверяющим, то в этом случае, в соответствии с письменным заявлением налогоплательщик ...

Текущее финансовое планирование компании

Это интересно:

Главные категории