В целом на конец бюджетного периода у предприятия положительное сальдо денежных потоков в размере 1609373 рубля. Баланс за отчетный период строится на основе данных исполнения всех основных бюджетов и является агрегированной отчетной формой исполнения сводного бюджета предприятия в целом (табл. 3.3.).
Динамический баланс характеризует изменение величины совокупных активов (и источников финансирования) и структуры совокупных активов и пассивов компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» за отчетный бюджетный период.
Таблица 3.3.
Баланс ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» на конец бюджетного периода, руб. | |||||
АКТИВ |
На начало периода |
На конец периода план |
На конец периода факт |
Отклонение факт от плана | |
I. Внеоборотные активы | |||||
Основные средства |
10777200 |
10392300 |
10392300 |
0 | |
Итого по разделу I |
10777200 |
10392300 |
10392300 |
0 | |
II. Оборотные активы | |||||
Запасы |
2940719 |
2203263 |
1403239 |
-800024 | |
в том числе: | |||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
2005617 |
1334897 |
910335 |
-424562 | |
готовая продукция и товары для перепродажи |
935102 |
868365 |
492903 |
-375462 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
9500000 |
10454870 |
11150816 |
695946 | |
в том числе: | |||||
покупатели и заказчики |
9500000 |
10454870 |
11150816 |
695946 | |
Денежные средства |
884251 |
1812966 |
2493624 |
680657 | |
Итого по разделу II |
13324970 |
14471099 |
15047678 |
576579 | |
БАЛАНС |
24102170 |
24863399 |
25439978 |
576579 | |
ПАССИВ |
На начало периода |
На конец периода план |
На конец периода факт |
Отклонение факт от плана | |
III. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал |
7000000 |
7000000 |
7000000 |
0 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3902170 |
4619066 |
4671677 |
52611 | |
Итого по разделу III |
10902170 |
11619066 |
11671677 |
52611 | |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
0 | |
Итого по разделу IV |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
0 | |
V. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 | |
Кредиторская задолженность |
5200000 |
5244333 |
5768301 |
523968 | |
в том числе: | |||||
поставщики и подрядчики |
5200000 |
5244333 |
5768301 |
523968 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
0 | |
Итого по разделу V |
8200000 |
8244333 |
8768301 |
523968 | |
БАЛАНС |
24102170 |
24863399 |
25439978 |
576579 |
Финансовые ресурсы коммерческих организаций
Финансовые ресурсы коммерческой организации – это часть денежных средств в форме доходов и внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства. Финансовые ресурсы и капитал представляют собой главные объекты ...
Государственный бюджет и бюджетный дефицит
Государственное регулирование экономики может осуществляться посредством как денежно-кредитной политики, так и бюджетно-налоговой, или фискальной политики. Бюджетно-налоговая политика основывается на формировании государственного бюджета через систему налогообложения, а также на манипулировании гос ...
Инвестиционный потенциал регионов России
Распределение регионов по рейтингу инвестиционного потенциала показывает, что наибольший вклад в его формирование вносят факторы, накопленные в процессе многолетней хозяйственной деятельности: инфраструктурная освоенность территории, инновационный потенциал и интеллектуальный потенциал населения. Н ...