Финансовая аналитика » Финансовое планирование на предприятии » Текущее финансовое планирование компании

Текущее финансовое планирование компании

Страница 3

В целом на конец бюджетного периода у предприятия положительное сальдо денежных потоков в размере 1609373 рубля. Баланс за отчетный период строится на основе данных исполнения всех основных бюджетов и является агрегированной отчетной формой исполнения сводного бюджета предприятия в целом (табл. 3.3.).

Динамический баланс характеризует изменение величины совокупных активов (и источников финансирования) и структуры совокупных активов и пассивов компании ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» за отчетный бюджетный период.

Таблица 3.3.

Баланс ООО «Кушман энд Вэйкфилд Стайлз» на конец бюджетного периода, руб.

АКТИВ

На начало периода

На конец периода план

На конец периода факт

Отклонение факт от плана

I. Внеоборотные активы

       

Основные средства

10777200

10392300

10392300

0

Итого по разделу I

10777200

10392300

10392300

0

II. Оборотные активы

       

Запасы

2940719

2203263

1403239

-800024

 

в том числе:

       
 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2005617

1334897

910335

-424562

 

готовая продукция и товары для перепродажи

935102

868365

492903

-375462

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

9500000

10454870

11150816

695946

 

в том числе:

       
 

покупатели и заказчики

9500000

10454870

11150816

695946

Денежные средства

884251

1812966

2493624

680657

Итого по разделу II

13324970

14471099

15047678

576579

БАЛАНС

24102170

24863399

25439978

576579

 

ПАССИВ

На начало периода

На конец периода план

На конец периода факт

Отклонение факт от плана

III. Капитал и резервы

       

Уставный капитал

7000000

7000000

7000000

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

3902170

4619066

4671677

52611

Итого по разделу III

10902170

11619066

11671677

52611

IV. Долгосрочные обязательства

       

Займы и кредиты

5000000

5000000

5000000

0

Итого по разделу IV

5000000

5000000

5000000

0

V. Краткосрочные обязательства

       

Займы и кредиты

0

0

0

0

Кредиторская задолженность

5200000

5244333

5768301

523968

 

в том числе:

       
 

поставщики и подрядчики

5200000

5244333

5768301

523968

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

3000000

3000000

3000000

0

Итого по разделу V

8200000

8244333

8768301

523968

БАЛАНС

24102170

24863399

25439978

576579

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Это интересно:

Направления по эффективному использованию финансовых ресурсов
Одним из основных элементов потребительского рынка является категория «потребительский спрос». При прогнозировании спроса в качестве фактора могут выступать цены, спрос в целом по предприятию, спрос на другой товар, доходы населения. Наиболее эффективным методом изучения спроса считается анкетный о ...

Проблемы стабилизации денежного обращения в современных условиях
Дестабилизация денежного обращения – это результат взаимодействия разнообразных факторов и потому борьба с ней не должна быть односторонне направлена на ту или иную их группу, а должна носить комплексный характер. Такой подход применительно к российским условиям предполагает учет специфики переходн ...

Государственный бюджет и внебюджетные фонды
С укреплением государства, расширением выполняемых им функций возникла и росла потребность в финансовых ресурсах — денежных средствах, находящихся в распоряжении государства, его учреждений, организаций и предприятий. Финансовые ресурсы являются объектом финансовых отношений как составной части сис ...

Главные категории

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.financelimit.ru